创建账单 New

权限配置

公司配置

配置生成账单方式

主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 下设置需由承运商创建账单 (常规账单) 还是由本方创建账单 (反向账单)。

生成账单配置

批准请求配置

主账户可在 “我的资源” > “我的公司” > “公司配置” 下设置是否 “启用账单和价格文件的批准请求”。
勾选此配置后，某一操作人员变更价格文件和账单的状态时，需要向上级请求批准，由主账户来完成该项操作。

批准请求配置

用户配置

1. 打开 “我的资源” > “用户管理”；
2. 在用户编辑页面为配置 “账单中心” 功能下的权限；
3. 保存并重新登录。

配置权限

开始创建账单

用户使用 oTMS 系统生成账单与合作伙伴结算运费；oTMS 支持生成 .pdf 或者 CSV 文件形式的账单；

对于线上承运商：货主或承运商在系统内创建账单发送至对方，不需要导出操作；

双方在 oTMS 系统内即可完成价格文件的确认，对账工作在 oTMS 系统在线实时操作。

打开 “账单中心” 模块，选择对应的账单类型开始新建：

• 对于货主方，直接新建即可；

• 对于承运方，应先选择是货主账单 (对货主的账单) 类型还是承运商账单 (对下游承运商账单) 类型。

填写账单内容

在生成账单时，需要先填写账单抬头，如果未填写完整，则无法成功生成账单。oTMS 可以对已经送达的订单 “包括回单尚未返回的订单” 生成账单。

1. 选择需要结账的承运商或货主名；
2. 填写账单名称，该名称在 oTMS 系统中唯一；
3. 选择账单的账期
   
   • 账期最长为 3 个月；
   • 账期结束日期最晚为当前日期的前一天；
4. 选择订单范围：根据计划或实际提送货时间确定账单中包含的结账订单；
5. 筛选回单状态：勾选 “回单状态为客户接受” (客户账单) 或 “回单状态为我们接受” (承运商账单) 后，账单将筛选出回单已通过审核的订单；
6. “地区” 栏非必填项，用户可按需选择。

填写完整后，单击 “生成账单” 按钮，用户按需进行调整/修改并保存后，将生成 “草稿” 状态的账单。

填写账单内容

oTMS 生成的电子账单包含了多种信息，供用户检查确认：

• 订单号：单击订单号可查看订单详情
• 聊聊：单击聊聊图标，发起讨论或查看沟通记录
• 成本：单击成本信息可查看每个订单承运商的运输成本明细，单击 “计算步骤” 可以查看具体的计算步骤。
• 异常：如果看到某个订单包含代表异常情况的倒三角符号，可以点击查看异常情况细节。

如果账单金额需要再作调整，可在 “调整费用” 栏对单个订单的费用进行调整，或在 “整体调整” 栏对整个账单的总费用进行调整。如：总金额基础上的折扣、KPI绩效相关的罚款或者奖金、燃油费等。

对于强制电子回单的订单，账单中如有未上传回单或回单未通过审核的订单，则此类订单默认不勾选 “已包含” 选项 (即不计算费用)，如果需要对其进行结账，应在 “已包含” 列下手动勾选 (也可通过 “选择订单” 下的 “全选” 按钮批量勾选) 。

相对的，如有部分订单已包含在账单中，但当前无需进行结账 (如双方对该订单仍存在争议)，可取消勾选 “已包含” 选项，暂不对此订单进行结账。

调整/确认计费订单